قرار تطوير حقل نفطي مبني على جدول بيانات فيه خطأ ممكن يحبس المؤسسة في سنين من الأداء الضعيف — حتى بعد ما الآبار تبدأ تنتج فعليًا. مشاريع البترول بتشتغل باقتصاديات كثيفة رأس المال وطويلة المدى، وأي خطأ بسيط في نموذج التدفقات النقدية بيتضاعف بسرعة. الدورة التدريبية دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية مبنية على الحقيقة دي: بتدرّب المحللين الماليين على بناء نماذج Excel اللي فعليًا قرارات الاستثمار في الإنتاج والتكرير والتوزيع بتعتمد عليها.

بدل ما الدورة تعلّم Excel واقتصاديات البترول كمادتين منفصلتين، بتدمج بينهم من خلال دراسات حالة من سيناريوهات نفط وغاز حقيقية — بتبدأ بأساسيات إحصائية، وبعدين تضيف مؤشرات تقييم الاستثمار زي NPV وIRR وفترة الاسترداد، وتختم بنموذج كامل لتطوير حقل نفطي المشاركون بيبنوه بنفسهم.

تقدير التكاليف، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وتحليل الحساسية، والتخطيط بالسيناريوهات متداخلين في المحتوى كله، وده بيدي المحللين الأساس اللازم للتعامل مع عدم اليقين والتعقيد التنظيمي وقت تقييم مشاريع النفط والغاز.

الدورة موجهة بشكل مباشر للمحترفين في تمويل قطاع الطاقة اللي محتاجين يربطوا بين واقع المشروع الفني والحكم المالي السليم، ويخرجوا قادرين يدافعوا عن قرارات الاستثمار بأرقام تصمد.

الفئة المستهدفة

• مهندسو ومديرو ومراجعو حقول النفط والغاز.
• المحللون الماليون والمشرفون العاملون في أنشطة المنبع والمصب.
• صناع القرار ومطورو النماذج المالية الراغبون في تطوير مهاراتهم التقييمية.
• مدراء ومشرفو وموظفو قطاع الطاقة في المالية والتكنولوجيا وتطوير المشاريع المحتاجين لفهم عملي لاقتصاديات مشاريع البترول.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتمكن المشاركون من:

• بناء نماذج مالية ديناميكية باستخدام Excel لتقييم مشاريع البترول.
• تطبيق أدوات تقييم الاستثمار — NPV وIRR وفترة الاسترداد — على قرارات حقيقية في المنبع والمصب.
• التنبؤ بالتدفقات النقدية وتقدير التكاليف على مدار عمر المشروع.
• إجراء تحليل الحساسية والسيناريوهات لتقييم المخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك التحوط من تقلبات الأسعار وتحليل شجرة القرار لخيارات التخارج.
• فهم الأساس الاقتصادي لتقييم مشاريع النفط والغاز وعرض النتائج بثقة أمام أصحاب المصلحة.

المحور الأول: اقتصاديات مشاريع البترول — المفاهيم والمؤشرات الأساسية

• مفهوم القيمة الحالية ومعامل الخصم، وليه اقتصاديات البترول مبنية على التدفقات النقدية المخصومة.
• صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR) وفترة الاسترداد كمؤشرات استثمار أساسية.
• نسبة الربح إلى الاستثمار، والمشاريع التزايدية، وأثر تأخير المشروع على العائد.

المحور الثاني: أساسيات التدفقات النقدية في مشاريع النفط والغاز

• إعداد حسابات التدفقات النقدية والتعرّف على المصطلحات الاقتصادية الأساسية.
• طرق الإهلاك، وترحيل الخسائر للأعوام القادمة، والتكاليف الغارقة.
• التضخم، والتدفقات النقدية الاسمية مقابل الحقيقية، واعتبارات تمويل المشاريع.

المحور الثالث: الأساس الإحصائي للمحلل المالي

• الإحصاء الوصفي وتطبيقاته: المتوسط، والوسيط، والانحراف المعياري، والالتواء، والتفلطح.
• تحليل الاتجاهات، وتحليل السلاسل الزمنية، وتمثيل مجموعات البيانات بيانيًا.
• المخططات النقطية، والتوزيع التكراري والمدرج التكراري، وتحليل الارتباط، وفترات الثقة، وتحليل التباين (ANOVA).

المحور الرابع: تحليل القوائم المالية والنسب في صناعة النفط والغاز

• مقدمة إلى القوائم المالية وتحليل النسب المطبّق على صناعة النفط والغاز.
• النسب كنظام متكامل، بما في ذلك أسلوب هرم النسب.
• بناء النماذج المالية والتنبؤ بالتدفقات النقدية باستخدام Excel.

المحور الخامس: تقييم الاستثمار وعلاقات السوق باستخدام Excel

• تقييم الاستثمار باستخدام NPV وIRR وفترة الاسترداد، مع دوال Excel المرتبطة بيها.
• معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)، وتحليل السيناريوهات، واختبارات التحمل.
• دراسة فروق أسعار منتجات النفط والعلاقة بين منتجات الطاقة، والتنبؤ بالأزمات المالية.

المحور السادس: المخاطر وعدم اليقين في قرارات استثمار البترول

• التفريق بين الخطر وعدم اليقين، ومفهوم القيمة المتوقعة.
• تحليل شجرة القرار وقرار التخارج (Farm-out).
• تحليل الاحتمالات والتوزيع الاحتمالي، وتحليل الحساسية، ومحاكاة مونتي كارلو.

المحور السابع: إعداد الحسابات باستخدام الجداول الإلكترونية خطوة بخطوة

• مقدمة إلى الحسابات القائمة على الجداول الإلكترونية لاقتصاديات المشاريع.
• بناء تدفق نقدي بسيط وحساب NPV باستخدام Excel.
• تطبيق المؤشرات الاقتصادية عمليًا، مع مناقشة جماعية موجّهة.

المحور الثامن: مشروع ختامي — بناء نموذج متكامل لتطوير حقل نفطي

• إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتطوير حقل نفطي نموذجي.
• إجراء تحليل حساسية المشروع على النموذج المختار.
• مقدمة إلى نموذج "Russell Field" وملاحظات ختامية.