الشركة ممكن تكون رابحة وتحصل معاها أزمة سيولة في نفس الوقت. الحقيقة دي هي بالظبط سبب إن إدارة الخزانة بتقف في قلب الحوكمة المالية - لأنها المسؤولة عن ضمان إن المؤسسة تقدر تفي بالتزاماتها النهاردة وفي نفس الوقت تخطط بذكاء لبكرة.

دورة "إدارة الخزانة والسيولة المؤسسية" اللي بتقدمها أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتبني المهارات العملية اللي وراء المسؤولية دي: تحليل وتوقع التدفق النقدي، ضبط النقد الداخل والخارج، إدارة المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة وتقلبات العملة، وإعداد تقارير سيولة تقدر الإدارة العليا تتصرف بناءً عليها.

ليه الدورة دي مهمة

فريق الخزانة اللي بيتابع النقد بعد ما يحصل بس، بيفضل دايمًا في موقف رد الفعل. الدورة دي بتبني إدارة سيولة استباقية بتمنع المشاكل بدل ما تلاحقها.

هتقدر تعمل إيه بعد الدورة

• تفهم دور الخزانة ضمن الهيكل المالي والحوكمة في المؤسسة.
• تحلّل وتتوقّع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
• تستخدم أدوات عملية للتحكم في النقد الداخل والخارج والأرصدة اليومية.
• تحدّد وتخفّف المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة وتقلبات العملة وفجوات السيولة.
• تربط قرارات الخزانة باستراتيجية مالية وهيكل رأس مال أوسع.
• تصمّم تقارير ومؤشرات خزانة تدعم قرارات الإدارة العليا.

مين المستهدف بالدورة

• مديرو وأخصائيو الشؤون المالية والخزينة.
• المحاسبون العاملون في قطاعات متنوعة.
• العاملون في إدارة النقد والتمويل في البنوك والشركات الكبرى.
• أي شخص يطوّر مهاراته في ضبط السيولة وتحليل التدفق النقدي.

المحور الأول: ليه السيولة، مش الربح، هي اللي بتحافظ على استمرار الشركة

• تعريف الخزانة ودورها في الهيكل المالي للمؤسسة.
• الفرق بين المحاسبة النقدية وإدارة الخزانة.
• المكونات الأساسية لوحدة الخزانة ومسؤولياتها اليومية.

المحور الثاني: قراءة التدفق النقدي وتخطيطه

• فهم التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
• إعداد قائمة التدفقات النقدية وتفسيرها.
• أدوات التوقع وتحديد الفجوات النقدية قبل ما تسبب مشكلة.

المحور الثالث: أدوات التحكم في النقد الداخل والخارج

• أنواع الحسابات البنكية وأثرها على السيولة.
• إدارة الأرصدة النقدية اليومية وأدوات الدفع والتحصيل.
• تقنيات تسريع التحصيل وتحسين سياسات الصرف.

المحور الرابع: إدارة المخاطر اللي بتهدد السيولة

• المخاطر المالية المؤثرة على السيولة، بما فيها تقلبات أسعار الفائدة والعملة.
• أدوات التحوط المالي ودور التأمين في حماية السيولة.

المحور الخامس: الخزانة كشريك استراتيجي

• دور الخزانة في صياغة السياسة المالية للمؤسسة.
• المساهمة في تحديد هيكل رأس المال الأمثل ودعم قرارات الاستثمار.

المحور السادس: تقارير تستخدمها الإدارة العليا فعليًا

• تصميم تقارير خزانة فعالة لأصحاب المصلحة في الإدارة العليا.
• تحليل مؤشرات السيولة ومقارنتها بالمعايير المرجعية.
• استخدام مؤشرات الأداء للتحسين المستمر لوظيفة الخزانة.