دورة تدريبية في إدارة الخزانة والسيولة المؤسسية (أونلاين / عن بعد)

المحور الأول: ليه السيولة، مش الربح، هي اللي بتحافظ على استمرار الشركة

• تعريف الخزانة ودورها في الهيكل المالي للمؤسسة.
• الفرق بين المحاسبة النقدية وإدارة الخزانة.
• المكونات الأساسية لوحدة الخزانة ومسؤولياتها اليومية.

المحور الثاني: قراءة التدفق النقدي وتخطيطه

• فهم التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
• إعداد قائمة التدفقات النقدية وتفسيرها.
• أدوات التوقع وتحديد الفجوات النقدية قبل ما تسبب مشكلة.

المحور الثالث: أدوات التحكم في النقد الداخل والخارج

• أنواع الحسابات البنكية وأثرها على السيولة.
• إدارة الأرصدة النقدية اليومية وأدوات الدفع والتحصيل.
• تقنيات تسريع التحصيل وتحسين سياسات الصرف.

المحور الرابع: إدارة المخاطر اللي بتهدد السيولة

• المخاطر المالية المؤثرة على السيولة، بما فيها تقلبات أسعار الفائدة والعملة.
• أدوات التحوط المالي ودور التأمين في حماية السيولة.

المحور الخامس: الخزانة كشريك استراتيجي

• دور الخزانة في صياغة السياسة المالية للمؤسسة.
• المساهمة في تحديد هيكل رأس المال الأمثل ودعم قرارات الاستثمار.

المحور السادس: تقارير تستخدمها الإدارة العليا فعليًا

• تصميم تقارير خزانة فعالة لأصحاب المصلحة في الإدارة العليا.
• تحليل مؤشرات السيولة ومقارنتها بالمعايير المرجعية.
• استخدام مؤشرات الأداء للتحسين المستمر لوظيفة الخزانة.