دورة تدريبية في إدارة الحسابات المستحقة والتدفق النقدي
1نظرة عامة
في كتير من الشركات، المبيعات بتكون قوية على الورق، لكن الكاش الفعلي بيفضل متأخر لأن الفواتير مش بتتحصّل في وقتها. من هنا بييجي دور دورة إدارة الحسابات المستحقة والتدفق النقدي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية، اللي بتأهّل المتخصصين الماليين لإدارة دورة المستحقات بالكامل بطريقة بتحمي السيولة مش بس بتسجلها بعد ما تحصل.
الدورة بتاخد الحضور من تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتحديد حدود ائتمان واقعية، لمرحلة الفوترة الدقيقة، لمحادثات تحصيل بتحل النزاعات من غير ما تضر بعلاقة العميل. وبتقفل بالتقارير المالية الملتزمة باللوائح، والأتمتة اللي بقت تُستخدم لتشغيل المستحقات على نطاق أوسع، والمقاييس اللي فرق المالية بتعتمد عليها عشان تثبت إن الوظيفة دي شغالة فعلاً.
2الأهداف والفئة المستهدفة
- إدارة دورة الحسابات المستحقة بالكامل - الائتمان، الفوترة، التحصيل، والتقارير - كعملية واحدة مترابطة مش مهام منفصلة.
- تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ووضع سياسات ائتمان بتقلل من الديون المعدومة قبل ما تحصل أصلاً.
- معالجة الفواتير وحل التناقضات فيها بالدقة اللي البيانات المالية النضيفة محتاجاها.
- تطبيق تقنيات التحصيل وحل النزاعات اللي بتسترجع المدفوعات المتأخرة من غير ما تضر بعلاقة العميل.
- الحفاظ على تقارير المستحقات متوافقة مع اللوائح المالية والمعايير المحاسبية.
- استخدام الأتمتة وأدوات الدفع الرقمي لتقليل الشغل اليدوي في وظيفة المستحقات.
- متابعة أداء المستحقات بمقاييس زي نسبة الدوران وDSO، واستخدامها في التحسين المستمر.
الفئة المستهدفة
- المتخصصون الماليون والمحاسبون المسؤولون عن المستحقات
- محللو ومراقبو الائتمان
- متخصصو الفوترة والتحصيل
- أصحاب الأعمال والمديرون المسؤولون عن العمليات المالية
- المدققون ومسؤولو الامتثال المحتاجين يتأكدوا من عمليات المستحقات
3محتوى البرنامج
المحور الأول: ليه الحسابات المستحقة هي اللي بتحدد تدفقك النقدي
- التكلفة الحقيقية للعملاء المتأخرين في الدفع
- إزاي إدارة المستحقات بترتبط بالصورة الأكبر للتدفق النقدي
- الوظائف والمسؤوليات الأساسية لدور المستحقات
المحور الثاني: سياسات الائتمان وتقييم مخاطر العملاء
- بناء سياسات ائتمان بتتطبق فعلاً مش بس على الورق
- تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء
- تحديد وإدارة حدود الائتمان
المحور الثالث: من الفاتورة للكاش - الفوترة والتحصيل في الواقع العملي
- إصدار الفواتير بكفاءة ودقة
- التعامل مع تناقضات الفوترة قبل ما تتحول لنزاع
- تقنيات التحصيل والتفاوض على المدفوعات المتأخرة
- تقليل الديون المعدومة بالتدخل المبكر
المحور الرابع: التقارير المالية والامتثال التنظيمي
- الأطر التنظيمية المرتبطة بالمستحقات
- تطبيق المعايير المحاسبية بشكل متسق
- عرض المستحقات بدقة في البيانات المالية
المحور الخامس: التكنولوجيا والأتمتة في المستحقات
- أنظمة الفوترة المؤتمتة
- الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المستحقات
- حلول الدفع الرقمية وتأثيرها على DSO
المحور السادس: قياس وتحسين أداء المستحقات
- نسبة دوران المستحقات ومؤشرات الأداء الأساسية التانية
- بناء لوحة متابعة لأداء الوظيفة
- ممارسات التحسين المستمر لفريق المستحقات