دورة تدريبية في أفضل ممارسات حسابات الدفع وإدارة التدفق النقدي
1نظرة عامة
أغلب المؤسسات مش عندها مشكلة في الكاش نفسه، المشكلة في التدفق النقدي، وحسابات الدفع (Accounts Payable) في قلب المشكلة دي بالظبط. كل فاتورة اتأخرت، وكل خصم اتفوّت، وكل دفعة اتكررت، كل ده فلوس كان ممكن تمول نمو المؤسسة بدل ما تضيع. الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتتعامل مع حسابات الدفع مش كأوراق روتينية، لكن كأداة من أوضح الأدوات اللي المؤسسة تقدر تحرر بيها رأس مالها العامل.
بالاعتماد على استراتيجيات وتكتيكات موثقة من شركات رائدة -اللي نجح فيها واللي فشل- الدورة بتقيس أداء مؤسستك مقارنة بقادة الصناعة، وتجهّز المشاركين إنهم يمولوا النمو، ويقللوا التكاليف، ويحسّنوا مستوى الخدمة من خلال إدارة نقدية أفضل.
2الأهداف والفئة المستهدفة
الفئة المستهدفة
- المديرون التنفيذيون الماليون، والمحاسبون، ومدراء ومشرفو وموظفو حسابات الدفع.
- مدراء حسابات القبض، ومحاسبو الإيرادات، ومسؤولو الفوترة والتحصيل.
- أي حد شغال في نطاق حسابات الدفع، أو عايز يبني مجموعة أدوات عملية تكمّل مهاراته الحالية.
أهداف البرنامج
في نهاية البرنامج التدريبي سوف يكون المشاركون قادرين على:
- شرح علاقة حسابات الدفع بسلسلة التوريد والتدفق النقدي العام.
- التعامل مع الأنظمة المتكاملة لأوامر الشراء، ومراقبة المخزون، ودفتر الأستاذ العام.
- إدارة النقد ورأس المال العامل بفعالية لتقليل التكاليف وتحسين التدفق النقدي.
- إدخال المخاطر وعدم اليقين في تحليل حسابات الدفع، ومقارنة الأداء بأفضل الممارسات لدى الشركات الرائدة عالميًا.
3محتوى البرنامج
المحور الأول: العمليات الأساسية لحسابات الدفع
- إنشاء ومتابعة حسابات الموردين الجدد.
- معالجة الفواتير وإدارة ملف البائعين.
- الدوريات والمدفوعات المسبقة والمستحقات.
المحور الثاني: الضوابط والامتثال وتفادي الأخطاء
- الضوابط الداخلية: منع الخطأ والاحتيال واكتشافهم.
- اكتشاف الأخطاء بدري وتفادي المدفوعات المكررة.
- مقدمة في ضريبة القيمة المضافة والبنود غير القابلة للخصم ومعالجة الفواتير المبدئية.
المحور الثالث: التسويات واسترداد التكاليف
- إجراء تسويات بيان المورد.
- مراجعة قائمة الدائنين المسنين.
- استرداد أوراق الائتمان والخصومات والمدفوعات الزائدة، والمطالبة بخصومات التسوية.
المحور الرابع: التدفق النقدي والميزانيات والتنبؤ
- التنبؤ النقدي وإدارة النقد.
- إدارة الميزانيات وتعظيم خصومات الموردين.
- مراقبة التكاليف والفرق بين نفقات رأس المال والإيرادات.
المحور الخامس: العمل مع المدققين وباقي المؤسسة
- البيئة المحاسبية ومكان حسابات الدفع فيها.
- دور المدققين وإزاي تستعد لزيارتهم.
- التواصل والعلاقات بين الأقسام المختلفة.
المحور السادس: تحقيق أفضل الممارسات والاستمرار فيها
- إيه اللي بيميز "أفضل الممارسات" فعليًا في حسابات الدفع.
- حلول المدفوعات اللي بتستخدمها المؤسسات الرائدة.
- بناء خطة للاستمرار في التحسين بعد انتهاء الدورة.