دورة تدريبية في إعداد دراسات الجدوى للقرار الاستثماري
1نظرة عامة
قرار الاستثمار الصح بيتوقف على دراسة جدوى محكمة، مش على حماس الفكرة بس. من هنا، الدورة التدريبية دي المقدمة من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية عبارة عن محاكاة تطبيقية للمهارات الأساسية لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، بداية من الدراسات الاستطلاعية، مرورًا بالدراسة التسويقية والفنية، وانتهاءً بالتقييم الاقتصادي للمشروع.
الدورة بتدرّب المشاركين على استخدام الجداول الإلكترونية MS Excel وأدوات الذكاء الاصطناعي لبناء النماذج المالية Business Intelligence من Microsoft، بالإضافة لاستخدام برنامج COMFAR III، الأشهر عالميًا في إعداد دراسات الجدوى، والمطوَّر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO. الهدف إن المشاركين يقدروا يميّزوا المشروعات الأكثر ربحية من وجهة نظر القطاعين الخاص والحكومي، ويعرفوا إزاي يغربلوا المشروعات المقترحة ويختاروا أوفرها حظًا في النجاح.
2الأهداف والفئة المستهدفة
الفئة المستهدفة:
- المديرون الماليون ونوابهم، والمراقبون ومسؤولو الخزانة.
- مدراء الاستثمار في المؤسسات، والمتخصصون المسؤولون عن التقارير المالية.
- المحاسبون ومديرو المشروعات ومحللو الميزانية.
أهداف البرنامج:
- تزويد المشاركين (رواد الأعمال) بالمعرفة اللازمة حول أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع بمختلف أنواعها ومراحلها ومكوناتها، وكافة المهارات الأساسية لإعدادها.
- التعرف على طرق عرض بعض التطبيقات العلمية حول مهارات إعداد وتقييم الدراسة التسويقية والمالية والبيئية والقرار الاستثماري.
- استخدام الجداول الإلكترونية MS Excel وأدوات الذكاء الاصطناعي لبناء النماذج المالية، والتعامل باحترافية مع برنامج COMFAR III.
- التعرض لأمثلة ونماذج عملية وتجارب وسيناريوهات من الواقع.
3محتوى البرنامج
المحور الأول: ليه دراسة الجدوى بتحسم قرار الاستثمار
- دور دراسة الجدوى في اتخاذ القرار الاستثماري، ومفهوم المشروع الاستثماري وأنواعه.
- مفهوم دراسة الجدوى ومراحلها وخصائصها، والفرق بين الدراسة المبدئية والشاملة.
- محاور دراسة الجدوى الشاملة، ومفهوم الدراسة البيئية للمشروع الجديد وحصر عواملها المحددة.
المحور الثاني: الدراسة التسويقية
- أهمية الدراسة التسويقية، والمعلومات والبيانات المطلوبة لإعدادها.
- دراسة العملاء والمنتجات الشبيهة المتوافرة في الأسواق.
- أساليب التنبؤ بالطلب الحالي وقياس الفجوة التسويقية.
المحور الثالث: الدراسة الفنية
- الإطار العام لتقدير حجم المشروع والطاقة الإنتاجية، والعوامل المحددة لهما.
- اختيار موقع المشروع والعوامل التي تحدد المفاضلة بين البدائل المختلفة.
- تقدير الاحتياجات الفنية والاستثمارات المالية للمشروع، وحساب تكاليف التشغيل السنوية واحتياجاته من العمالة والمواد الخام.
المحور الرابع: التقييم الاقتصادي والمالي للمشروع
- مقدمة عن الدراسة المالية للمشاريع، وتحديد التكاليف الاستثمارية الكلية ومصروفات التشغيل السنوية.
- تحديد رأس المال العامل والمستثمر وهيكل التمويل.
- حساب عناصر التدفق النقدي الداخل والخارج، وقياس تكلفة التمويل لمختلف المصادر باستخدام النماذج الرياضية.
المحور الخامس: أدوات القياس والتقييم باستخدام برنامج COMFAR III
- طريقة فترة الاسترداد وطريقة صافي القيمة الحالية.
- طريقة معدل العائد المحاسبي، ومعدل العائد الداخلي على الاستثمار ومعدله المعدَّل.
- طريقة التكلفة السنوية العائدة، والرقم القياسي للربحية.