دورة أفضل ممارسات الحسابات المدينة وتخطيط التدفق النقدي (أونلاين / عن بعد)
1نظرة عامة
كل يوم بتفضل فيه فاتورة متأخرة عن ميعادها، الشركة بتكون بشكل غير مباشر بتموّل عميلها مجانًا - وأغلب فرق المالية مش بتلاحظ الأثر ده غير لما السيولة تضيق فعلاً. دورة أفضل ممارسات الحسابات المدينة وتخطيط التدفق النقدي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية اتبنت عشان تسد الفجوة دي: بتدّي المتخصصين الماليين طريقة منظّمة لتخطيط وتنظيم وظيفة المستحقات بحيث مؤشر أيام المبيعات المستحقة (DSO) ينزل بدل ما يزيد.
الدورة بتغطي تصميم سياسة الائتمان، والتطبيق الدقيق للنقد والتسوية، ومهارات التواصل مع العملاء اللي بتحوّل محادثات المدفوعات المتأخرة لتحصيل أسرع مش لعلاقة متضررة. وبتقفل بالتنبؤ بالتدفق النقدي وأدوات الدفع الإلكتروني اللي بتخلّي فريق المستحقات يشتغل على نطاق أوسع، عشان المشاركين يخرجوا بممارسات يقدروا يطبقوها من نفس الأسبوع مش نظريات بس.
2الأهداف والفئة المستهدفة
- تخطيط وتنظيم وظيفة الحسابات المدينة بحيث الائتمان والفوترة والتحصيل يشتغلوا كنظام واحد مش ثلاث مهام منفصلة.
- تقليل أيام المبيعات المستحقة (DSO) من خلال سياسة ائتمان أشد وتطبيق نقد أسرع وأدق.
- تطبيق التسوية كعملية رقابة مستمرة بتمسك الفروقات بدري مش في آخر الشهر بس.
- إدارة محادثات المدفوعات المتأخرة والنزاعات بطريقة بتحافظ على علاقة العميل.
- التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة من بيانات المستحقات لدعم تخطيط مالي أفضل.
- تبني أنظمة الدفع الإلكتروني والأتمتة لتسريع دورة المستحقات بالكامل.
الفئة المستهدفة
- مديرو الحسابات المدينة والائتمان
- مديرو الخزانة ومتخصصو التحصيل
- المتخصصون الماليون والمحاسبون
- موظفو الفوترة
- أي عضو في فريق المحاسبة أو المالية بيتعامل مع دورة المستحقات
3محتوى البرنامج
المحور الأول: ليه ارتفاع DSO مشكلة قيادية مش مجرد رقم محاسبي
- التكلفة الحقيقية لارتفاع DSO على الشركة
- إزاي التخطيط والتنظيم بيغيّروا النتيجة
- بناء وظيفة الحسابات المدينة بحيث تقدر تكبر مع الشركة
المحور الثاني: ضبط ائتماني بيقلل المخاطر فعلاً
- فهم مخاطر الائتمان قبل ما تتحول لخسارة
- تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء
- تحديد حدود وشروط ائتمان تتطبق فعلاً
المحور الثالث: التحصيل وتطبيق النقد والتسوية سوا
- تقليل DSO عن طريق تحصيل أسرع وأنضف
- تطبيق النقد بدقة من أول مرة
- التسوية كأداة رقابة مستمرة مش خطوة أخيرة
المحور الرابع: التواصل اللي بيخليك تقبض فلوسك
- محادثات مع العملاء بتحل النزاعات بسرعة
- بناء علاقات بتحسّن التحصيل في المستقبل
المحور الخامس: التنبؤ بالتدفق النقدي من بيانات المستحقات
- أدوات وتقنيات التنبؤ بالنقد
- مراقبة وتحسين دورة تحويل النقد
- إدارة المدفوعات المتأخرة والديون المعدومة ضمن التنبؤ
المحور السادس: رقمنة المستحقات - الدفع الإلكتروني وخطة عمل
- تبني أنظمة الدفع الإلكتروني
- أتمتة المهام المتكررة في المستحقات
- تحويل اللي اتعلمته لخطة عمل فعلية