دورة تدريبية في إدارة المخاطر المالية: خط الدفاع اللي بيمثله المراجع الداخلي (أونلاين / عن بعد)
1نظرة عامة
كل شركة بتواجه نفس السؤال تقريبًا: هيتكلفنا كام لو خطر مالي كبير فات علينا من غير ما نكتشفه غير بعد فوات الأوان؟ مخاطر الائتمان وتقلبات السوق ونقص السيولة والاحتيال، كل دي ممكن تاكل في نتائج الشركة بهدوء قبل ما حد يلاحظ. دورة أكاديمية الزمالة العربية البريطانية دي بتحط المراجع الداخلي في قلب الحل، وبتبني المهارات اللازمة عشان يكتشف المخاطر المالية والتشغيلية بدري ويدفع المؤسسة تاخد إجراء تصحيحي.
المشاركين هيتعرفوا على أنواع المخاطر المالية الرئيسية، الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل، وإزاي الاحتيال بيستخبي غالبًا جوه معاملات شكلها طبيعي. وبعدين الدورة بتربط المعرفة دي مباشرة بأدوات المراجع الداخلي، عشان المشارك يخرج قادر يراجع التقارير المالية بعين نقدية ويرصد المشاكل قبل ما تتحول لخسائر.
2الأهداف والفئة المستهدفة
الفئة المستهدفة
- أصحاب الشركات العامة والخاصة ومديروها العامون.
- مدراء مكاتب المراجعة الداخلية والرقابة المالية والتدقيق.
- موظفو الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية.
- موظفو الأقسام المحاسبية المشاركين في مراجعة التقارير المالية.
- مدراء أقسام الإدارة المالية.
- الطلاب الباحثين عن أساليب حديثة في المراجعة المالية واكتشاف المخاطر.
أهداف الدورة
في نهاية الدورة هيكون المشارك قادر على:
- يشرح أساسيات إدارة المخاطر المالية والأنواع الرئيسية اللي بتواجهها الشركات.
- يوصف دور المراجع الداخلي في مراقبة والتحكم في المخاطر المالية.
- يتعرف على الأنماط الشائعة للاحتيال المالي وتأثيرها على نتائج الشركة.
- يطبّق أساليب المراجعة المالية الحديثة لاكتشاف الأخطاء والمخالفات.
- يقترح حلول عملية تساعد الإدارة تتجنب المخاطر المالية والإدارية.
3محتوى البرنامج
المحور الأول: فهم المخاطر المالية
- تعريف المخاطر المالية والفرق بين العوائد المتوقعة والفعلية.
- مخاطر الاستثمار مقابل مخاطر الأعمال (التدفق النقدي).
- نظرة عامة على نظرية المحفظة الحديثة في إدارة السوق والمخاطر.
المحور الثاني: رسم خريطة أنواع المخاطر المالية الرئيسية
- مخاطر الائتمان وخطر التعثر عن السداد في المشاريع الكبيرة.
- مخاطر السوق: حقوق الملكية وأسعار الفائدة والعملة والسلع.
- مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل.
المحور الثالث: اكتشاف الاحتيال المالي
- شكل الاحتيال جوه السجلات المالية والإدارية.
- إزاي الاحتيال بيضر نتائج الشركة وسمعتها مع الوقت.
- أحدث اتجاهات اكتشاف والتحكم في مخاطر الاحتيال.
المحور الرابع: دور المراجع الداخلي في الرقابة المالية
- إزاي المراجعين الداخليين بيراقبوا النشاط المالي في المؤسسة.
- الرقابة المالية كخط دفاع ضد الفساد وسوء الإدارة.
- التنسيق مع محاسبي الشركة أثناء المراجعة.
المحور الخامس: مراجعة التقارير المالية بعين نقدية
- اكتشاف الأخطاء في شغل محاسبي الشركة.
- مراجعة الأوراق المالية والقوائم للكشف عن المخالفات.
- رصد نقاط الضعف في السياسة الإدارية من خلال البيانات المالية.
المحور السادس: من الاكتشاف للفعل
- بناء حجة قوية للإدارة لما يتم اكتشاف خطر.
- اقتراح حلول عملية لتقليل المخاطر المالية والإدارية.
- إعداد تقارير بتحمي الاستقرار المالي للمؤسسة.