قرارات تمويل مبنية على أساس: دورة تدريبية في التقييم والتحليل المالي للمشاريع الاستثمارية (أونلاين / عن بعد)

المحور الأول: أساسيات تمويل المشاريع الاستثمارية

• تعريف المشاريع الاستثمارية وأهدافها، ودور التمويل فيها.
• مصادر التمويل: التمويل الذاتي، القروض، والأسهم.
• رأس المال العامل والتدفق النقدي والربحية، والفرق بين التمويل الداخلي والخارجي.
• ليه تحديد أهداف مالية واضحة للمشروع مهم من أول يوم.

المحور الثاني: تقييم الجدوى المالية

• يعني إيه جدوى مالية، والأدوات الأساسية اللي بتستخدم في تقييمها.
• الفرق بين المشروعات قصيرة وطويلة الأجل.
• تحديد التكاليف والعوائد، وتقدير الإيرادات والنفقات المتوقعة.
• تحليل الجدوى الاقتصادية والتجارية للمشروعات.

المحور الثالث: أساليب التقييم - العائد على الاستثمار والتدفقات المخصومة وصافي القيمة الحالية

• التحليل التفاضلي والعائد على الاستثمار (ROI) في تقييم الجدوى.
• استخدام أسلوب التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لحساب قيمة التدفقات المستقبلية والحكم على ربحية المشروع.
• حساب صافي القيمة الحالية (NPV)، وتفسير النتائج، واستخدامها في مقارنة المشاريع الاستثمارية.

المحور الرابع: تحديد وإدارة المخاطر المالية

• التعرف على مخاطر السوق والسيولة وسعر الفائدة وتأثيرها على العوائد المتوقعة.
• تقييم المخاطر باستخدام أدوات التحليل المالي.
• استراتيجيات تقليل المخاطر: التنوع في الاستثمار، أدوات التحوط، والمشتقات المالية.

المحور الخامس: تحليل الحساسية وتكلفة رأس المال

• استخدام تحليل الحساسية لقياس تأثير المتغيرات المالية والسيناريوهات المحتملة.
• مفهوم تكلفة رأس المال وطريقة حسابها وعلاقتها بالمخاطر والعائد.
• تكلفة الدين مقابل تكلفة حقوق الملكية، واستخدام نموذج المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) في تقييم المشاريع.

المحور السادس: الوصول للقرار الاستثماري النهائي

• تحديد العوائد على رأس المال المستثمر وقياسها مقابل المخاطر المرتبطة بيها.
• استخدام التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
• أهمية المتابعة المستمرة للتحليل وتعديل القرارات مع تطور الأوضاع المالية.