تقدم أكاديمية الزمالة العربية البريطانية هذا البرنامج التدريبي في الإدارة المالية بهدف تزويد المشاركين بفهم عميق وشامل للأسس والممارسات الحديثة في مجال الإدارة المالية، وتطوير قدرتهم على تطبيق المفاهيم المالية في بيئات العمل المتغيرة والمعقدة. تعد الإدارة المالية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها استمرارية ونمو المؤسسات، حيث تمثل الأداة التي تربط بين الأهداف الاستراتيجية والنتائج التشغيلية.

يركّز هذا البرنامج على تعزيز المهارات التحليلية واتخاذ القرار المالي السليم، انطلاقًا من فهم التقارير والقوائم المالية ووصولًا إلى التخطيط المالي وتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر. كما يغطي البرنامج الأدوات والمنهجيات التي تمكّن المشاركين من التعامل بفعالية مع التحديات المالية اليومية، والتفكير المالي بعيد المدى الذي يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.

تم إعداد هذا البرنامج بعناية ليكون مزيجًا متوازنًا بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية الواقعية، مع مراعاة أحدث التطورات في الأسواق المالية وأساليب الإدارة المعاصرة. ويعد خيارًا مثاليًا للمهنيين الذين يسعون إلى صقل مهاراتهم المالية ومواكبة التغيرات الديناميكية في عالم الأعمال.

الفئة المستهدفة

• المدراء الماليون والرؤساء التنفيذيون المهتمون بتطوير مهاراتهم المالية.
• المحاسبون والمحللون الماليون الراغبون في التوسع بمعارفهم في مجال الإدارة المالية.
• رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة الذين يسعون إلى تحسين كفاءتهم المالية.
• مدراء الإدارات المختلفة الذين يشاركون في اتخاذ القرارات ذات البعد المالي.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• تمكين المشاركين من فهم الأطر العامة للإدارة المالية ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة.
• تطوير المهارات في إعداد وتحليل القوائم والتقارير المالية.
• إكساب المشاركين القدرة على تقييم الأداء المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
• التعرف على أساليب التخطيط المالي وإدارة السيولة بكفاءة.
• تعزيز المعرفة بإدارة المخاطر المالية واستخدام الأدوات المالية الحديثة.

• مفهوم الإدارة المالية
  • التعريف والوظائف الأساسية للإدارة المالية.
  • التمييز بين الإدارة المالية والمحاسبة.
  • دور الإدارة المالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.
• مكونات القوائم المالية الأساسية
  • قائمة المركز المالي.
  • قائمة الدخل.
  • قائمة التدفقات النقدية.
• تحليل النسب المالية
  • مؤشرات الربحية والسيولة والكفاءة.
  • تحليل المخاطر المالية من خلال النسب.
  • الاستخدام الإداري للنسب في التقييم.
• أهمية التخطيط المالي
  • دور التخطيط في توجيه الموارد.
  • العلاقة بين التخطيط المالي والتشغيلي.
  • الأفق الزمني للتخطيط المالي.
• إعداد الموازنات التقديرية
  • الموازنة التشغيلية وموازنة الاستثمار.
  • إعداد موازنة التدفقات النقدية.
  • استخدام الموازنات في الرقابة المالية.
• أدوات التخطيط المالي
  • تحليل الحساسية.
  • تحليل التعادل.
  • النمذجة المالية والتنبؤ.
• مكونات رأس المال العامل
  • النقدية والذمم المدينة والمخزون.
  • التزامات قصيرة الأجل.
  • العلاقة بين رأس المال العامل والسيولة.
• السياسات الإدارية لرأس المال العامل
  • السياسة المحافظة.
  • السياسة المعتدلة.
  • السياسة المغامرة.
• تحسين كفاءة رأس المال العامل
  • تقليل دورة التشغيل.
  • تحسين دورة التحصيل والدفع.
  • تعزيز مؤشرات الكفاءة التشغيلية.
• التمويل قصير الأجل
  • القروض التجارية والتسهيلات البنكية.
  • الائتمان التجاري.
  • أوراق الدفع.
• التمويل طويل الأجل
  • الأسهم العادية والممتازة.
  • السندات والقروض طويلة الأجل.
  • مزايا وعيوب كل مصدر.
• تكلفة رأس المال
  • احتساب تكلفة الديون وحقوق الملكية.
  • مفهوم المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
  • تأثير تكلفة رأس المال على اتخاذ القرار.
• الأساليب التقليدية للتقييم
  • فترة الاسترداد.
  • معدل العائد المحاسبي.
  • استخدام الأساليب في التقييم المبدئي.
• الأساليب المالية المخصومة
  • صافي القيمة الحالية.
  • معدل العائد الداخلي.
  • مؤشر الربحية كأداة مقارنة.
• مفهوم هيكل رأس المال
  • مكونات رأس المال الدائم والمؤقت.
  • تأثير الهيكل التمويلي على قيمة الشركة.
  • العلاقة بين الهيكل التمويلي والمخاطر.
• أنواع المخاطر المالية
  • مخاطر السوق.
  • مخاطر الائتمان.
  • مخاطر السيولة والتشغيل.
• أدوات قياس وتقييم المخاطر
  • تحليل الحساسية والانحراف المعياري.
  • القيمة المعرضة للخطر (VaR)
  • نماذج الاحتمالات وتوزيعات الخطر.
• استراتيجيات التخفيف من المخاطر
  • التنويع المالي.
  • أدوات التحوط المشتقة.
  • السياسات الوقائية والرقابة.
• دمج التحليل المالي في التخطيط الاستراتيجي
  • دعم الرؤية الاستراتيجية بالبيانات المالية.
  • التنبؤ المالي في التخطيط طويل الأجل.
  • تحليل السيناريوهات والتأثير المالي.
• استخدام التحليل المالي لاتخاذ قرارات استراتيجية
  • تحسين التكلفة والربحية.
  • تقييم فرص التوسع والاستحواذ.
  • صياغة استراتيجيات النمو المستدام.
• إعداد التقارير المالية الاحترافية
  • الهيكل الأمثل للتقارير.
  • تحويل البيانات إلى رؤى مالية.
  • استخدام التقارير في العرض التنفيذي.
• دور المعلومات المالية في القرار الإداري
  • دعم القرارات التمويلية والاستثمارية.
  • تعزيز دقة التخطيط التشغيلي.
  • المساهمة في صياغة السياسة العامة.