النموذج المالي مفيد بقدر ما يقدر يصمد قدام أسئلة التحدي، وأغلب النماذج بتنهار من أول سؤال لو افترضنا إن. دورة النمذجة المالية والتنبؤ وتقييم الاستثمارات من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية اتصممت عشان تنتج نماذج فعلًا تصمد.

المشاركين بيبدأوا بالأساسيات: قراءة البيانات المالية، فهم النسب، وبناء منطق النموذج قبل ما يتبنى في Excel أصلًا. بعد كده الدورة تدخل في بناء نماذج متكاملة كاملة، قائمة الدخل، الميزانية العمومية، والتدفق النقدي مربوطين مع بعض، واختبارها عن طريق تحليل الاتجاهات والنسب.

التنبؤ بيتعامل معاه كمهارة قايمة بذاتها، بتغطي الطرق المعتمدة على المحركات، توقعات التدفق النقدي، وتحليل السيناريوهات والحساسية للتعامل مع عدم اليقين. بعد كده البرنامج بيوريك إزاي تستخدم النماذج دي في قرارات حقيقية: الميزانية، التقييم، وتقييم الاستثمار عن طريق NPV وIRR والتدفق النقدي المخصوم.

الدورة بتقفل بتدقيق النماذج ودراسة حالة كاملة، عشان المشاركين يخرجوا مش بس عارفين النظرية، لكن فعلًا بنوا واختبروا ودافعوا عن نموذج مالي بنفسهم، مهارة بتضيف قيمة فورية في المالية، المحاسبة، أو أدوار الاستراتيجية.

هدف الدورة

تحسين قدرة المشاركين على قراءة البيانات المالية بوضوح، بناء نماذج سليمة، والتنبؤ بدقة، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تفسير أفضل للبيانات، تقييم البدائل الاستثمارية، ومحاكاة سيناريوهات أعمال مختلفة.

الفئة المستهدفة

• المحللون الماليون والعاملون في إعداد الميزانيات والتنبؤات.
• المحاسبون والمدققون اللي عايزين يقووا مهاراتهم في بناء النماذج.
• محللو ومستشارو الاستثمار.
• مستشارو الأعمال والمخططون الاستراتيجيون.
• مديرو الشؤون المالية والمراقبون، وأي حد له علاقة بالتخطيط المالي أو القرارات المرتبطة بيه.

هتكسب إيه

• أساس قوي في التحليل المالي يخليك تفهم البيانات بوضوح ودقة.
• مهارة عملية في بناء نماذج مالية احترافية على Excel، تقدر تطبقها في أي صناعة.
• دقة أعلى في التنبؤ بتدعم قرارات إدارية وتشغيلية سليمة.
• القدرة على تقييم فرص الاستثمار باستخدام تقنيات NPV وIRR.
• فهم إزاي تحليل الحساسية وتخطيط السيناريوهات وتحليل المخاطر بيأثروا في اتخاذ القرار.
• ثقة في عرض البيانات والرؤى المالية لأصحاب المصلحة، مدعومة بخبرة عملية من دراسة حالة واقعية.
• معرفة بأفضل ممارسات تدقيق النماذج والتحقق من الأخطاء عشان نتايج موثوقة.

المحور الأول: قراءة البيانات المالية والنسب

• فهم قائمة الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي
• ليه النسب المالية مهمة وإزاي تتفسّر
• أساسيات تحليل الربحية والسيولة والملاءة المالية

المحور الثاني: أساسيات النمذجة المالية

• الهيكل والمنطق اللي وراء نموذج مالي سليم
• أفضل الممارسات في بناء النماذج وتوثيقها
• الشغل بكفاءة مع وظائف Excel والقوالب

المحور الثالث: بناء النموذج المتكامل

• ربط قائمة الدخل بالميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي
• إعداد تحديثات ديناميكية عبر النموذج
• تحديد محركات النموذج وافتراضاته بوضوح

المحور الرابع: التحليل القائم على الاتجاهات والنسب

• حساب ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية
• إجراء تحليل الاتجاهات التاريخية
• نسب الكفاءة والرفع المالي وتقييم السوق

المحور الخامس: التنبؤ في ظل عدم اليقين

• طرق التنبؤ القائمة على المحركات
• تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي
• تحليل السيناريوهات والحساسية للظروف غير المؤكدة

المحور السادس: نماذج الميزانية والتخطيط

• تطوير الميزانيات التشغيلية جوه النموذج
• التنبؤات المتجددة والتخطيط طويل الأجل
• مواءمة الميزانيات مع الأهداف الاستراتيجية

المحور السابع: التقييم وتقييم الاستثمار والمخاطر

• مبادئ تقييم الشركات ونمذجة التدفق النقدي المخصوم (DCF)
• صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR)
• اختبارات الضغط، تحليل نقطة التعادل، ودمج افتراضات المخاطر

المحور الثامن: تدقيق النموذج ودراسة الحالة والعرض النهائي

• تدقيق النماذج لاكتشاف الأخطاء والتناقضات
• بناء نموذج مالي كامل من الصفر في دراسة حالة واقعية
• عرض نتائج التنبؤات والتوصيات