تحليل النسب الأساسي ممكن يقولك هل الشركة حققت ربح السنة اللي فاتت ولا لأ، بس مش هيقول لصانع القرار هل الشركة دي تستاهل الاستحواذ عليها، أو هتقدر تصمد في فترة ركود، أو الأرقام دي بتقول إيه عن الطريق قدامها. الفجوة دي بين المراجعة السطحية والرؤية الاستراتيجية الحقيقية هي بالظبط اللي التحليل المالي المتقدم بيغطيها.

البرنامج ده متصمم عشان يسد الفجوة دي. المشاركون هيتخطوا حساب النسب الروتيني لتقنيات معمقة في تقييم الجدارة الائتمانية، والتنبؤ والتقييم، وتحليل الحساسية والمخاطر، والتحليل المالي في الاندماجات والاستحواذات والأزمات الاقتصادية، وكل ده مربوط باستراتيجية المؤسسة العامة. تقدَّم الدورة من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية، وبتعامل التحليل المالي كأداة إدارية أساسية مش مجرد تمرين حسابي.

الفئة المستهدفة

• مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون.
• المديرون الماليون وكبار المحاسبين ذوو الخبرة الراغبون في صقل مهاراتهم التحليلية.
• العاملون في إدارات التخطيط المالي وإعداد الموازنات.
• المستشارون الماليون والمحللون الاستثماريون.

أهداف البرنامج

بنهاية البرنامج التدريبي هيقدر المشاركون على:

• تطبيق النسب والأدوات المالية المتقدمة لتقييم الأداء المالي بعمق.
• تحليل القوائم المالية بطريقة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة.
• اكتشاف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في الوضع المالي للمؤسسة.
• تطوير تقارير مالية تحليلية احترافية موجهة للإدارة العليا.
• فهم مفاهيم التحليل المالي المتقدم وتطبيقاته العملية في بيئة الأعمال الحديثة.

• من التحليل التقليدي إلى المتقدم: الأساسيات
  • الفرق بين التحليل المالي التقليدي والمتقدم وأهدافه من منظور إداري
  • مصادر البيانات المالية المستخدمة في التحليل
  • مبادئ المحاسبة المؤثرة على التقارير المالية وأثر السياسات المحاسبية على النتائج
  • الفروقات بين المعايير المحاسبية الدولية والمحلية
• التحليل بالنسب المالية واتجاهات القوائم المالية
  • مؤشرات الربحية والربحية التشغيلية والسيولة والكفاءة والرفع المالي والمديونية
  • خطوات التحليل الأفقي لمقارنة الأداء عبر الزمن
  • التحليل الرأسي لتقييم هيكل القوائم المالية، واستخدام التحليل المركب لفهم الاتجاهات
• تحليل التدفقات النقدية المتقدم
  • فهم مكونات قائمة التدفقات النقدية
  • التمييز بين التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
  • تقييم كفاءة إدارة السيولة النقدية
• إدارة رأس المال العامل والسيولة
  • مكونات رأس المال العامل التشغيلي
  • العلاقة بين رأس المال العامل والسيولة
  • استراتيجيات تحسين إدارة رأس المال العامل
• النسب المتقدمة والجدارة الائتمانية والملاءة
  • نسب التغطية والهيكل التمويلي ونسب التقييم المالي
  • تحليل العلاقة بين النسب المختلفة لتقييم المخاطر
  • تقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسة والمؤشرات المستخدمة في قياس الملاءة
  • قراءة وتحليل التقارير الائتمانية
• ربط التحليل المالي بالاستراتيجية
  • الربط بين المؤشرات المالية والأهداف الاستراتيجية
  • أدوات مثل القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)
  • استخدام التحليل المالي كأساس لتقييم البدائل الاستراتيجية
• تحليل مجموعات الأعمال والشركات القابضة
  • تحديات التحليل في البيئة متعددة الكيانات
  • توحيد القوائم المالية وتحليلها
  • تحليل المعاملات البينية بين الشركات التابعة
• المخاطر والحساسية والتنبؤ والتقييم
  • تحليل أثر التغيرات في الفرضيات المالية واستخدام النماذج الكمية لتقييم المخاطر
  • أدوات التحوط وإدارة المخاطر المالية
  • إعداد توقعات مالية مبنية على التحليل السابق
  • استخدام التدفقات المخصومة لتقييم القيمة الحالية، وتحليل نقاط التعادل والتكلفة والعائد
• التحليل المالي للاندماجات والاستحواذات والمشاريع الاستثمارية
  • تقييم الجدارة المالية قبل الاندماج وتحليل الجدوى المالية والاستراتيجية
  • دمج القوائم المالية وتحليل الأثر بعد الاندماج
  • تقييم الجدوى المالية للمشروعات الاستثمارية الجديدة ومؤشرات العائد والمخاطر
  • العلاقة بين التحليل المالي ودراسات الجدوى
• التخطيط المالي والموازنات والنمذجة بـExcel
  • إعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية
  • تحليل الفجوات بين الأداء الفعلي والمخطط ودور التحليل المالي في التخطيط المستقبلي
  • تصميم نماذج مالية في Excel باستخدام الصيغ والدوال المتقدمة
  • إعداد تقارير تحليلية ديناميكية
• التحليل المالي في ظل الأزمات الاقتصادية
  • استراتيجيات التحليل في أوقات عدم اليقين
  • تقييم الأثر المالي للأزمات على المؤسسة
  • مؤشرات التحذير المبكر من التراجع المالي
• جودة إعداد التقارير للإدارة العليا
  • تصميم تقارير موجهة لصناع القرار وعرض النتائج بلغة تنفيذية واضحة
  • تقديم توصيات استراتيجية مبنية على التحليل
  • خصائص التحليل المالي الفعّال وأدوات التحقق من دقة البيانات
  • المؤشرات الأساسية لتقييم جودة التحليل
• الأخلاقيات وتقييم الأداء الشامل
  • النزاهة والموضوعية في إعداد التقارير والتعامل مع تضارب المصالح
  • حماية البيانات والمعلومات المالية الحساسة
  • التحليل المتكامل للربحية والكفاءة والسيولة باستخدام مؤشرات الأداء المالي KPIs
  • بناء لوحة معلومات مالية لمتابعة الأداء
• تجميع المهارات: مراجعة وتطبيق
  • تلخيص المفاهيم والأدوات المستخدمة
  • تطبيق التحليل المالي في الواقع العملي
  • بناء خطة تطوير ذاتية للمحلل المالي