تمويل أي مشروع استثماري سهل، لكن تمويل المشروع الصح وانت فاهم عوائده ومخاطره كويس ده موضوع تاني خالص، وده اللي بيفرق بين المستثمر اللي بيكبّر فلوسه واللي بيخسرها.

دورة التقييم والتحليل المالي للمشاريع الاستثمارية اللي بتقدمها أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتجهّز المشاركين بالأساسيات المالية اللازمة عشان يحكموا هل المشروع يستاهل تمويل ولا لأ، وإزاي يبنوا التمويل ده بشكل سليم.

المشاركين هيتعرفوا على الجدوى المالية وتقدير العوائد وتحليل المخاطر، وهيتعلموا يستخدموا أدوات متقدمة زي صافي القيمة الحالية (NPV) والعائد على الاستثمار (ROI) وتحليل الحساسية عشان يقيّموا المشاريع الاستثمارية بدقة.

الفئة المستهدفة

• مديري المشاريع والمسؤولين عن تقييم المشاريع الاستثمارية.
• المحللين الماليين والمستشارين الماليين.
• المهتمين بتطوير المهارات المالية الخاصة بتقييم المشاريع.
• رواد الأعمال والمستثمرين اللي عايزين يفهموا أسس تمويل المشاريع.
• موظفي الأقسام المالية اللي بيشتغلوا في إدارة الاستثمارات.

هيستفيد المشاركين إزاي

• المبادئ الأساسية لتمويل المشاريع الاستثمارية.
• إزاي تستخدم الأدوات المالية المناسبة لتقييم المشاريع الاستثمارية.
• إزاي تعمل تحليل الجدوى المالية وتحليل المخاطر.
• إزاي تقدّر تكلفة رأس المال والعائد على الاستثمار.
• إزاي تاخد قرارات استثمارية مبنية على تقييمات دقيقة وموثوقة.

المحور الأول: أساسيات تمويل المشاريع الاستثمارية

• تعريف المشاريع الاستثمارية وأهدافها، ودور التمويل فيها.
• مصادر التمويل: التمويل الذاتي، القروض، والأسهم.
• رأس المال العامل والتدفق النقدي والربحية، والفرق بين التمويل الداخلي والخارجي.
• ليه تحديد أهداف مالية واضحة للمشروع مهم من أول يوم.

المحور الثاني: تقييم الجدوى المالية

• يعني إيه جدوى مالية، والأدوات الأساسية اللي بتستخدم في تقييمها.
• الفرق بين المشروعات قصيرة وطويلة الأجل.
• تحديد التكاليف والعوائد، وتقدير الإيرادات والنفقات المتوقعة.
• تحليل الجدوى الاقتصادية والتجارية للمشروعات.

المحور الثالث: أساليب التقييم - العائد على الاستثمار والتدفقات المخصومة وصافي القيمة الحالية

• التحليل التفاضلي والعائد على الاستثمار (ROI) في تقييم الجدوى.
• استخدام أسلوب التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لحساب قيمة التدفقات المستقبلية والحكم على ربحية المشروع.
• حساب صافي القيمة الحالية (NPV)، وتفسير النتائج، واستخدامها في مقارنة المشاريع الاستثمارية.

المحور الرابع: تحديد وإدارة المخاطر المالية

• التعرف على مخاطر السوق والسيولة وسعر الفائدة وتأثيرها على العوائد المتوقعة.
• تقييم المخاطر باستخدام أدوات التحليل المالي.
• استراتيجيات تقليل المخاطر: التنوع في الاستثمار، أدوات التحوط، والمشتقات المالية.

المحور الخامس: تحليل الحساسية وتكلفة رأس المال

• استخدام تحليل الحساسية لقياس تأثير المتغيرات المالية والسيناريوهات المحتملة.
• مفهوم تكلفة رأس المال وطريقة حسابها وعلاقتها بالمخاطر والعائد.
• تكلفة الدين مقابل تكلفة حقوق الملكية، واستخدام نموذج المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) في تقييم المشاريع.

المحور السادس: الوصول للقرار الاستثماري النهائي

• تحديد العوائد على رأس المال المستثمر وقياسها مقابل المخاطر المرتبطة بيها.
• استخدام التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
• أهمية المتابعة المستمرة للتحليل وتعديل القرارات مع تطور الأوضاع المالية.