تقدّم أكاديمية الزمالة العربية البريطانية هذه الدورة التدريبية في "المهارات والتقنيات المتقدمة في التحليل الفني والاقتصادي والإحصائي للبورصات العالمية"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتأهيل الكفاءات المالية وتزويدهم بأحدث الأساليب العلمية في قراءة الأسواق وتحليل اتجاهاتها.

في عالم تتسارع فيه حركة الأسواق وتتشابك فيه المؤثرات الاقتصادية مع التوجهات التقنية، أصبحت الحاجة ماسة إلى أدوات تحليل متقدمة تُمكّن المستثمرين والخبراء من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية دقيقة. تهدف هذه الدورة إلى منح المشاركين نظرة عميقة وشاملة حول آليات التحليل الفني، وفهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة، بالإضافة إلى تطبيق المفاهيم الإحصائية المتقدمة في تفسير وتحليل البيانات المالية العالمية.

من خلال محتوى متخصص، تُوفّر هذه الدورة إطاراً معرفياً متكاملاً يغطي أهم النماذج والأساليب المستخدمة حالياً في مراكز البحوث والتحليل المالي. وهي موجّهة للمهنيين الساعين لتعزيز قدراتهم في التعامل مع التقلبات السوقية وفهم العلاقات المعقدة بين المؤشرات والأدوات المختلفة.

الفئة المستهدفة

• المحللون الماليون في شركات الاستثمار وصناديق التحوط.
• المتداولون والمستثمرون ذوو الخبرة المتوسطة إلى المتقدمة في الأسواق العالمية.
• خبراء الاقتصاد والإحصاء المهتمون بالأسواق المالية وتفسير اتجاهاتها.
• الأكاديميون والباحثون في مجال الاقتصاد الكمي والتمويل التحليلي.
• مسؤولو إدارة المخاطر ومطورو الاستراتيجيات الاستثمارية في المؤسسات المالية.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• تمكين المشاركين من استخدام أدوات التحليل الفني المعقدة لرصد الاتجاهات وتحديد نقاط الانعكاس بدقة.
• تعزيز فهم المؤشرات الاقتصادية الكلية وربطها بأداء الأسواق المالية بطريقة منهجية وعلمية.
• إتقان تقنيات التحليل الإحصائي المتقدم وتوظيفها في التنبؤ بالحركات المستقبلية للسوق.
• بناء قدرة تحليلية تمكن المتدرب من صياغة رؤى استراتيجية مدعومة بالبيانات.
• دعم المشاركين في تطوير آليات ذاتية لتقييم الفرص والمخاطر في أسواق المال العالمية.

• المفاهيم الأساسية في التحليل الفني
  • تعريف التحليل الفني وأهميته في الأسواق المالية.
  • الفرق بين التحليل الفني والأساسي.
  • المفاهيم الخاطئة الشائعة حول التحليل الفني.
• المبادئ الاقتصادية المؤثرة على حركة الأسواق
  • عرض النقود والطلب وتأثيرها على الأسعار.
  • التضخم والبطالة كعوامل محورية.
  • العلاقة بين السياسات النقدية والأسواق.
• دور التحليل الإحصائي في دراسة الأسواق
  • أساسيات جمع البيانات المالية.
  • أهمية التوزيعات الإحصائية في فهم السوق.
  • كيفية التعامل مع البيانات التاريخية.
• نماذج الانعكاس والاستمرار
  • الرأس والكتفين ونماذج القمم والقيعان.
  • المثلثات والمستطيلات كنماذج استمرارية.
  • كيفية تفسير النماذج بدقة.
• أدوات التحليل الكلاسيكي
  • خطوط الاتجاه والدعم والمقاومة.
  • القنوات السعرية وآلية تحديدها.
  • النمط السعري وتكراره.
• مؤشرات الزخم والقوة
  • مؤشر القوة النسبية (RSI)
  • ستوكاستيك والماكد (MACD)
  • كيفية استخدام المؤشرات لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• قراءة البيانات الاقتصادية العالمية
  • مؤشرات النمو والتضخم والتوظيف.
  • مؤشرات الثقة الصناعية والخدمية.
  • التفاعل بين البيانات المالية والاقتصادية.
• دور البنوك المركزية
  • آليات السياسة النقدية التقليدية والحديثة.
  • تأثير قرارات الفائدة على الأسواق.
  • البنوك المركزية الكبرى وتفاعلاتها.
• تقارير السوق وتأثيرها الفوري
  • بيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
  • تقارير الوظائف ومعدلات البطالة.
  • كيفية تقييم نتائج التقارير المالية.
• أنواع البيانات والأساليب الإحصائية
  • السلاسل الزمنية والبيانات المستعرضة.
  • المتوسطات والانحرافات القياسية.
  • تحليل التباين والارتباط.
• النمذجة الإحصائية المالية
  • نموذج الانحدار الخطي البسيط والمتعدد.
  • نماذج ARIMA في التنبؤ بالسلاسل الزمنية.
  • اختبار الفرضيات في السوق المالي.
• أدوات البرمجة الإحصائية
  • التعرف على R وPython في التحليل المالي.
  • استخدام الحزم الإحصائية لتحليل البيانات.
  • تنظيم البيانات وتحليل النتائج.
• مؤشرات الاتجاه وتحديد المسار
  • المتوسطات المتحركة متعددة الأنواع.
  • مؤشر ADX لتحديد قوة الاتجاه.
  • تقنيات دمج المؤشرات لتأكيد الاتجاهات.
• المؤشرات التنبؤية
  • مؤشر ويليامز R%
  • مؤشر CCI وتفسيره.
  • نماذج تقاطع المؤشرات.
• تحليلات الشموع اليابانية
  • نماذج الشموع الانعكاسية.
  • النماذج الاستمرارية بالشموع.
  • استخدام الشموع مع المؤشرات.
• أساليب التنبؤ الكمي
  • التنبؤ بالسلاسل الزمنية المالية.
  • خوارزميات التنبؤ في الأسواق.
  • بناء النماذج المستقبلية.
• أدوات اتخاذ القرار التحليلي
  • مصفوفة القرار المالي.
  • تحليل الحساسية للمؤشرات.
  • تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.
• المقارنة بين نتائج التحليل الفني والإحصائي
  • التوافق والاختلاف بين النهجين.
  • متى يُعتمد على كل أسلوب.
  • دمج النتائج لاتخاذ قرار مستنير.
• فهم تقلبات السوق
  • مفهوم التقلب المالي (Volatility)
  • مؤشرات قياس التقلب مثل VIX
  • إدارة التقلبات في القرار الاستثماري.
• التحليل الديناميكي متعدد الأطر
  • تحليل المدى القصير والمتوسط والطويل.
  • الربط بين الفريمات الزمنية.
  • التفاعل بين الاتجاهات.
• النماذج السلوكية للأسواق
  • الانحرافات السلوكية وتأثيرها.
  • حالات الفقاعة والانهيار.
  • علم النفس الجماعي في الأسواق.
• تحليل سوق العملات (الفوركس)
  • آلية تداول أزواج العملات.
  • أثر السياسات النقدية على العملات.
  • أدوات التحليل الخاصة بسوق العملات.
• فهم المؤشرات العالمية
  • داو جونز، ناسداك، فوتسي وغيرها.
  • كيف تعكس المؤشرات أداء الأسواق.
  • تحليل حركات المؤشرات الكبرى.
• العلاقة بين الأسواق
  • الترابط بين الأسهم والسلع والعملات.
  • المؤشرات المركبة ودلالاتها.
  • تحليل التدفقات العالمية لرأس المال.
• أدوات تقييم الأداء المالي
  • مقاييس الأداء مثل Alpha و Beta
  • حساب العوائد المعدلة حسب المخاطر.
  • مقارنة الأداء مقابل المؤشرات.
• التحليل التاريخي للأسواق
  • دراسة الحركات السابقة للأسواق.
  • دور الأحداث الاقتصادية الكبرى.
  • الأنماط التاريخية المتكررة.
• إدارة البيانات المالية
  • تصنيف وتخزين البيانات.
  • أدوات تصفية وتنظيم قواعد البيانات.
  • ربط البيانات من مصادر متعددة.
• الدمج بين التحليل الفني والاقتصادي
  • متى يُستخدم كل نوع من التحليل.
  • التكامل بين الأدوات لقراءة السوق.
  • بناء الرؤية الشاملة.
• بناء نموذج تحليلي شامل
  • المراحل الأساسية لبناء النموذج.
  • تحديد المتغيرات والعوامل المؤثرة.
  • اختبار النموذج ومراقبة النتائج.
• إعداد التقارير التحليلية
  • عناصر التقرير الفني الشامل.
  • صياغة التوصيات بناءً على التحليل.
  • تقديم التحليل للجهات المعنية.