لو سألت أغلب فرق المالية مين اللي بيسرب الكاش من غير ما حد يلاحظ، هيبقى نادر إن أول إجابة تكون الحسابات الدائنة، مع إن المدفوعات المكررة والخصومات الضايعة والتسويات البطيئة بتتجمع بسرعة. الدورة دي من أكاديمية الزمالة العربية البريطانية بتتعامل مع الحسابات الدائنة على حقيقتها: أداة مباشرة للتأثير في التدفق النقدي ورأس المال العامل للمؤسسة، مش مجرد مهمة معالجة إدارية في الخلفية.

هيقيس المشاركون أداء وظيفة الحسابات الدائنة عندهم مقارنة بأفضل الشركات في المجال، وبعدين هيشتغلوا على الأنظمة والضوابط والعادات اللي بتفرق بين قسم مدفوعات بيرد بس على المشاكل وقسم بيحمي الكاش فعليًا بشكل استباقي. الدورة بتعتمد على استراتيجيات موثقة من شركات ناجحة وأخرى واجهت صعوبات، وبتوضح إزاي كل نهج بيتطبق على أرض الواقع.

الفئة المستهدفة

• المدراء والمهنيون في المالية، والمحاسبون، ومدراء ومشرفو وموظفو الحسابات المستحقة الدفع.
• مدراء وموظفو الحسابات المستحقة القبض ومحاسبو الإيرادات اللي بيشتغلوا جنب وظيفة المدفوعات.
• موظفو الفوترة والتحصيل ومتخصصو الحسابات المستحقة القبض، والموظفون في المحاسبة والمالية اللي بيتعاملوا مع عمليات الحسابات المستحقة الدفع.
• أي حد عايز يطور قدراته في الحسابات المستحقة الدفع وإدارة النقد.

اللي هتكسبه من الدورة

• رؤية واضحة لإزاي الحسابات المستحقة الدفع مرتبطة بسلسلة التوريد والتدفق النقدي ودفتر الأستاذ العام من خلال أوامر الشراء والتحكم في المخزون ودفتر الشراء.
• أساليب عملية لإدارة النقد ورأس المال العامل بشكل يقلل التكاليف ويقوي التدفق النقدي.
• فهم لإزاي المخاطر وعدم اليقين بيأثروا على الحسابات المستحقة الدفع والتدفق النقدي، وإزاي الشركات العالمية الرائدة بتتعامل مع الموضوع ده.
• القدرة على تطبيق أساسيات الحسابات المستحقة الدفع والمحاسبة المالية، ومراجعة طرق الدفع، وإدارة النقد بفعالية.

المحور الأول: أساسيات إدارة الحسابات المستحقة الدفع

• دور وأهمية الحسابات المستحقة الدفع في الإدارة المالية، والمكونات الرئيسية للعملية.
• الاعتبارات القانونية والتنظيمية اللي بتشكل شغل الحسابات المستحقة الدفع.
• نظرة عامة على أتمتة الحسابات المستحقة الدفع ومكان التكنولوجيا في العملية.

المحور الثاني: معالجة الفواتير بدقة

• استلام ومراجعة فواتير الموردين، ومطابقتها مع أوامر الشراء ومستندات الاستلام.
• التحقق من دقة الفواتير، وحل التباينات، وإدارة سير عمل الموافقة وترميز الفواتير.
• معالجة الفواتير الأولية وجداول دفع ضريبة القيمة المضافة، والتعامل مع العناصر غير القابلة للاقتطاع.

المحور الثالث: المدفوعات والخصومات وحسابات الموردين

• مقارنة طرق الدفع المختلفة وفوائدها وعيوبها، بما في ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني والبنوك عبر الإنترنت.
• إعداد حسابات الموردين الجدد، وإدارة ملفات الموردين، وتحديد شروط وجداول الدفع.
• المطالبة بخصومات التسوية واسترداد ملاحظات الائتمان والمدفوعات الزائدة.

المحور الرابع: التدفق النقدي والميزانيات والتنبؤ

• التنبؤ بالنقد وإدارته، وتحسين توقيت الدفع.
• إدارة الميزانيات وتعظيم خصومات الموردين.
• النفقات الرأسمالية مقابل التشغيلية، ومعالجة مطالبات المصروفات وكشوف بطاقات الائتمان.

المحور الخامس: التسويات ومنع الأخطاء

• إجراء تسويات بيانات الموردين وحل النزاعات.
• اكتشاف الأخطاء بسرعة وتجنب المدفوعات المكررة.
• القيود المحاسبية والمدفوعات المسبقة والمخصصات وإجراءات إغلاق نهاية الشهر.

المحور السادس: الضوابط الداخلية ومنع الغش والاستعداد للتدقيق

• الفحوصات والضوابط الداخلية للوقاية من الأخطاء والغش واكتشافهما.
• فصل المهام وعمليات التفويض والالتزام بمعايير المحاسبة والسياسات الداخلية.
• دور المدققين وإزاي تستعد لزيارتهم.

المحور السابع: العلاقات مع الموردين والتواصل

• بناء والحفاظ على علاقات جيدة مع الموردين.
• التواصل الفعال والتفاوض مع الموردين.
• مراقبة التكاليف وإدارة تسويات بيانات الموردين بشكل استباقي.

المحور الثامن: التقارير والتكنولوجيا وأفضل الممارسات

• إعداد تقارير الحسابات المستحقة الدفع وتحليل الشيخوخة وإدارة المستحقات القائمة.
• دمج الحسابات المستحقة الدفع مع دفتر الأستاذ العام والبيانات المالية.
• فوائد وتحديات أتمتة الحسابات المستحقة الدفع، وأفضل الممارسات لتبسيط معالجة الفواتير وسير العمل في المدفوعات.