أي قرار كبير جوه أي مؤسسة - توظيف، توسع، إطلاق منتج جديد - في الآخر بيرجع لسؤال مالي: هل نقدر نتحمله، وهل يستاهل المخاطرة؟ برنامج "أكاديمية الزمالة العربية البريطانية" ده بيحط السؤال ده في المنتصف، وبياخدك في رحلة إزاي الأنشطة المالية بيتم تخطيطها وتنظيمها ومراقبتها عشان المؤسسات تنمو على أساس صلب مش تخمين.

الدورة بتغطي الوظائف الأساسية للإدارة المالية - إعداد الموازنات، التحليل المالي، تخصيص الموارد، ومتابعة الأداء - مع بناء قدرة المشاركين على إدارة التدفقات النقدية، تقييم الاستثمارات، وموازنة المخاطر المالية. الدورة بتفضل عملية طول الوقت: إزاي اتخاذ قرار مالي سليم بيدعم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ويحافظ على استخدام الموارد بكفاءة في بيئة أعمال بتتغير باستمرار.

الفئة المستهدفة

• المسؤولون الماليون والمحاسبون الراغبون في تطوير قدراتهم الإدارية.
• مديرو الأعمال المسؤولون عن إعداد الموازنات والتخطيط المالي.
• رواد الأعمال الساعون لتحسين الرقابة المالية في مؤسساتهم.
• خريجو تخصصات المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج هيقدر المشاركون يحققوا:

• شرح الوظائف الأساسية للإدارة المالية داخل المؤسسات.
• تحليل القوائم المالية لدعم اتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة.
• تطوير مهارات فعالة في إعداد الموازنات والتخطيط المالي.
• تقييم الفرص الاستثمارية والمخاطر المالية.
• تعزيز أساليب الرقابة المالية ومتابعة الأداء.

المحور الأول: خليك مرتاح مع القوائم المالية

• هيكل قائمة الدخل، مكونات الميزانية العمومية، وأساسيات قائمة التدفقات النقدية.
• تفسير المعلومات المالية وتحديد المؤشرات المالية الرئيسية.
• التعرف على حدود البيانات المالية.

المحور الثاني: دور وبيئة الإدارة المالية

• تعريف ونطاق الإدارة المالية، ودور المدير المالي.
• نظرة عامة على الأنظمة المالية والمصطلحات الأساسية.
• العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على القرارات المالية.

المحور الثالث: التخطيط وإعداد الموازنات

• أنواع الموازنات وعملية إعدادها.
• مبادئ الرقابة على الموازنة.
• التخطيط المالي قصير الأجل مقابل الاستراتيجيات طويلة الأجل، والتنبؤ بالاحتياجات المالية.

المحور الرابع: إدارة النقدية ورأس المال العامل

• أهمية التدفق النقدي والتنبؤ بالتدفقات الداخلة والخارجة.
• مكونات رأس المال العامل، وإدارة الذمم المدينة والدائنة.
• أساسيات إدارة المخزون.

المحور الخامس: التحكم في التكاليف وإيجاد نقطة التعادل

• أنواع التكاليف وتحليل سلوكها.
• أساليب الرقابة على التكاليف.
• مفهوم نقطة التعادل، تحليل هامش المساهمة، وتقنيات تخطيط الأرباح.

المحور السادس: اتخاذ قرارات استثمار وتمويل ذكية

• أنواع الاستثمارات وأساسيات الموازنة الرأسمالية وتقييم البدائل الاستثمارية.
• فهم المخاطر المالية، أساليب تقييمها، والعلاقة بين المخاطر والعائد.
• مصادر التمويل، التمويل بالملكية مقابل الديون، وأساسيات تكلفة رأس المال.

المحور السابع: هيكل رأس المال والأداء المالي

• الهيكل الأمثل لرأس المال ومفاهيم الرافعة المالية وتأثيرها على الربحية.
• مؤشرات الأداء الرئيسية، تحليل الربحية، وقياس الكفاءة.
• تحليل النسب: السيولة، الربحية، والملاءة المالية.

المحور الثامن: الرقابة والامتثال والحوكمة

• مبادئ الرقابة الداخلية ومتابعة الأداء المالي والإجراءات التصحيحية.
• أساسيات التدقيق المالي والمتطلبات التنظيمية.
• السياسات المالية، مبادئ حوكمة الشركات، والاعتبارات الأخلاقية في المالية.

المحور التاسع: ربط المالية بالاستراتيجية والمستقبل

• ربط المالية بالاستراتيجية العامة وأطر اتخاذ القرارات المالية.
• الاستدامة المالية طويلة الأجل.
• التحول الرقمي، نظرة عامة على التكنولوجيا المالية (FinTech)، والأتمتة في العمليات المالية.
• تنسيق الأنشطة المالية، مواءمتها مع العمليات، وتعزيز الكفاءة والقيمة المالية العامة.