تقدم أكاديمية الزمالة العربية البريطانية دورة تدريبية في تقنيات تمويل المشاريع، تمنح المشاركين فهما عمليا لكيفية تطبيق أدوات تمويل المشاريع بنجاح، مع التركيز بشكل خاص على تحليل المخاطر وإدارتها. تتضمن الدورة جلسات تفاعلية تغطي جميع أدوات تمويل المشاريع، بدءا من تحليل القوائم المالية وتقييم معاملات التمويل، وصولا إلى بناء نموذج تمويل أساسي للمشروع والتعرف على التدفقات النقدية للملكية والتدفقات النقدية الحرة.

كما تتناول الدورة أفضل الممارسات في بناء النماذج على جداول البيانات وتجنب الأخطاء الشائعة فيها، إضافة إلى التعهدات وتحليل المخاطر والتخفيف منها في تمويل المشاريع، وتقدمها مجموعة من الخبراء الماليين ذوي الخبرة الدولية.

لمن هذه الدورة؟

• كل من يحتاج إلى تطوير مهاراته في بناء النماذج وفهم جوانب نماذج تمويل المشاريع.
• المحللون.
• المدراء.
• كبار المدراء ونواب المدراء.

كيف يستفيد المشاركون؟

بعد إتمام الدورة، سيكون المشاركون قادرين على فهم:

• الشكل التعاقدي لتمويل المشاريع.
• تحليل القوائم المالية.
• تقييم تمويل المشاريع.
• احتمالية التعثر ومعدل الخسارة في تمويل المشاريع، وتحليل الجدارة الائتمانية.
• الهيكل الأساسي لنموذج تمويل المشروع.
• الفوائد خلال فترة الإنشاء.
• استخدام نموذج تمويل المشروع.
• المخاطر والأخطاء التحليلية.
• مخاطر السوق ومخاطر العقود في تمويل المشاريع.
• أفضل ممارسات بناء النماذج على Excel.
• التعهدات (Covenants) في تمويل المشاريع.
• نظرة عامة على مصطلحات تمويل المشاريع.

• مقدمة في تمويل المشاريع.
• نظرة عامة على شروط قروض المشاريع/مقارنة بين قروض المشاريع والقروض المؤسسية.
• القطاعات والمخاطر المختلفة في تمويل المشاريع.
• تحديد المخاطر والشروط العامة في دراسات حالة معاملات تمويل المشاريع.
• الآليات الفنية لتمويل المشاريع.
• التصميم العام للعقود في تمويل المشاريع باستخدام دراسات الحالة.
• تحليل حجم الدين وهيكل الدين والربحية في تمويل المشاريع.
• فهم نماذج تمويل المشاريع والقوائم المالية.
• الغرض من نموذج تمويل المشروع.
• كيف يعمل نموذج تمويل المشروع؟
• تجنب أساليب النمذجة السيئة.
• المسائل الفنية بعد مرحلة الإنشاء.
• تقييم تمويل المشروع القائم على النموذج.
• قراءة النماذج وتفسيرها.
• حساب معدل العائد الداخلي للملكية (Equity IRR).
• تحليل المخاطر في تمويل المشاريع.
• تقييم القوائم المالية للمشروع.
• التحليل من منظور الجهة الراعية للمشروع (Sponsor).
• تحليل المخاطر والجدارة الائتمانية في تمويل المشاريع.
• دراسات حالة حول المخاطر والعائد.
• إعادة التمويل والتعهدات وتخفيف المخاطر في تمويل المشاريع.
• إعادة التمويل في تمويل المشاريع.
• قياس المخاطر والعائد.
• محاسبة ونمذجة احتياطي خدمة الدين.
• التعهدات في تمويل المشاريع.