تقدم أكاديمية الزمالة العربية البريطانية هذه الدورة التدريبية حول "الموازنة المتقدمة وتقنيات التنبؤ المالي". تتعمق هذه الدورة في التقنيات والمنهجيات المتقدمة المستخدمة في الموازنة والتنبؤ المالي لتمكين المشاركين من تطوير خطط مالية شاملة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية ونجاح المؤسسة. من خلال مجموعة من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية، سيكتسب المشاركون الخبرة في بناء الميزانيات القوية وإجراء توقعات مالية دقيقة والاستفادة من الأدوات التحليلية المتقدمة لإدارة مالية أفضل.

الفئة المستهدفة

• المديرون والمحللون الماليون.
• المديرون التنفيذيون وصناع القرار في الشركات.
• المحاسبون المحترفون.
• أصحاب ورواد الأعمال.
• أي شخص مشارك في التخطيط والتحليل المالي.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• مفاهيم الموازنة المتقدمة ومنهجيات التنبؤ المالي.
• تطوير المهارات في بناء ميزانيات مرنة وديناميكية للتكيف مع بيئات العمل المتغيرة.
• تقنيات إجراء تحليل السيناريو واختبار الحساسية لتقييم المخاطر والفرص المالية.
• اكتساب الكفاءة في استخدام أدوات وبرامج النمذجة المالية للتنبؤ ودعم القرار.
• اكتشف أفضل الممارسات في إعداد الميزانية والتنبؤ لتحسين تخصيص الموارد وتحسين الأداء المالي.

• مقدمة إلى الموازنة المتقدمة
  • نظرة عامة على مناهج الموازنة التقليدية والحديثة.
  • أهمية مواءمة الميزانيات مع الأهداف الاستراتيجية.
  • دور الموازنة في قياس الأداء.
• الموازنة القائمة على الأنشطة (ABB)
  • تعريف ومبادئ الموازنة القائمة على الأنشطة الرئيسية.
  • خطوات تحديد الأنشطة ومحركات التكلفة.
  • فوائد تحسين تخصيص الموارد وإدارة التكاليف.
  • استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد محركات التكلفة والأنشطة.
• الموازنة القائمة على الصفر (ZBB)
  • مفهوم البدء من "القاعدة الصفرية" لكل فترة.
  • عملية مفصلة لتبرير جميع النفقات.
  • مزايا تعزيز الكفاءة والتحكم في التكاليف.
  • الاستفادة من تحليلات البيانات لدعم مبادرات الموازنة القائمة على الصفر.
• الموازنة المرنة
  • تعريف وهدف الموازنة المرنة.
  • تقنيات تعديل الميزانيات بناءً على مستويات النشاط.
  • أهمية تحليل التباين لتقييم الأداء.
• نظرة عامة على التنبؤ المالي
  • أهمية التنبؤ للتخطيط الاستراتيجي.
  • الاختلافات بين التوقعات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
  • العوامل الرئيسية المؤثرة على دقة التنبؤ.
  • فوائد التعلم الآلي في التحليلات التنبؤية.
• طرق التنبؤ الكمي
  • نظرة عامة على تحليل السلاسل الزمنية ومكوناتها.
  • تقنيات مثل المتوسطات المتحركة والتنعيم الأسي.
  • مقدمة في تحليل الانحدار للنمذجة التنبؤية.
  • دمج البيانات الضخمة لتحسين دقة التنبؤ.
• تقنيات التنبؤ النوعي
  • أهمية الأساليب النوعية في التنبؤ.
  • نظرة عامة على طريقة دلفي لبناء الإجماع.
  • دور أبحاث السوق وحكم الخبراء في التنبؤات.
• التنبؤ المالي المتكامل
  • أهمية دمج التوقعات المالية مع خطط العمل.
  • ربط البيانات المالية والميزانيات العمومية وتوقعات التدفق النقدي.
  • تقنيات تخطيط السيناريوهات وتحليل الحساسية.
• إدارة المخاطر في الميزانية والتنبؤ
  • تحديد وتصنيف المخاطر المالية.
  • تقنيات تقييم وتخفيف المخاطر.
  • أهمية تحليل السيناريوهات لإدارة المخاطر.
  • استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل السيناريوهات وتقييم المخاطر.
• التواصل بشأن الرؤى المالية
  • أفضل الممارسات لتقديم الميزانيات والتوقعات.
  • تقنيات لتصور البيانات المالية بشكل فعال.
  • أهمية تخصيص الاتصالات لأصحاب المصلحة المختلفين.
• قياس الأداء
  • مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للتقييم المالي.
  • تقنيات لمقارنة الأداء الفعلي بالميزانيات.
  • تنفيذ الإجراءات التصحيحية بناءً على تحليل الأداء.
• إعداد الميزانية للنفقات الرأسمالية والمشاريع
  • تقنيات إعداد الميزانية الرأسمالية: القيمة الحالية الصافية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وفترة الاسترداد.
  • إعداد الميزانية وتقدير التكاليف للمشروع.
  • تقييم المخاطر واستراتيجيات التخفيف للمشاريع الرأسمالية.
• أفضل الممارسات في إعداد الميزانية والتنبؤ
  • نظرة عامة على أطر إعداد الميزانية والتنبؤ الناجحة.
  • التحديات الشائعة التي تواجهها المنظمات.
  • الميزانيات المتجددة والتخطيط المستمر.
  • دمج إعداد الميزانية والتنبؤ بالتخطيط الاستراتيجي.
• الاتجاهات المستقبلية في تقنيات إعداد الميزانية والتنبؤ
  • نظرة عامة على التقنيات الناشئة (على سبيل المثال، blockchain، إنترنت الأشياء) في مجال التمويل.
  • الدور المتطور للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إعداد الميزانيات والتنبؤات.
  • التحضير للتحول الرقمي في العمليات المالية.